Прошедшая неделя ознаменовалась ростом цен на нефть и ослаблением курса рубля, что должно было стать причиной для роста акций многих российских компаний. Смотрим на график индекса Московской биржи и видим, что так и произошло.
Давайте обсудим, что нас ждет на следующей неделе по конкретным акциям. Сразу стоит отметить, что фондовый рынок – это живой организм, так как все движения связаны исключительно с настроением масс, которые могут меняться очень быстро. И так, что имеем на текущий момент.
АФК Система
На ожиданиях публикации отчета в пятницу акции Системы выросли на 6,15%. Думаю, что отчет озадачил инвесторов: Убыток «АФК Системы» по РСБУ за 6 месяцев 2022 года составил ₽90,655 млрд, против прибыли ₽53,9 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 67,7% до ₽28,403 млрд против ₽16,941 млрд годом ранее. Насколько сильно расстроились инвесторы увидим в понедельник. Ожидаю существенного снижения котировок акций.
Московская биржа
Еще один претендент для шорта – акции Московской биржи, так как Банк России готовится к отмене биржевых торгов долларом: Банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр и Мосбиржа, выяснил Forbes. При таких санкциях валютные торги будут парализованы, и механизм, который был у ЦБ с 2014 года на случай ограничения обращения валюты, окажется бесполезным.
Торги валютой – один из основных рынков, с которых Московская биржа берёт комиссию за оборот, а риск потери одного из источников дохода может очень больно ударить по котировкам их бумаг (для примера, посмотрите как обвалились на негативных новостях акции СПБ биржи).
Газпром
Плохие новости для акций Газпрома приходят ежедневно. Не будем вспоминать предыдущие (см. на форуме сайта Фондовый рынок: https://инвест-идеи.рф/газпром-обсуждение/ ), смотрим на новые:
По словам зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова, «Газпром» отправил десяток писем представительству Siemens, находящемуся в России. «Компанией устранено не более четверти выявленных неисправностей. По остальным, к сожалению, мы так и не получили конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надежности двигателей», – сообщил он.
На чем еще держатся котировки Газпрома от обвала непонятно, причин для роста пока нет от слова совсем.
Новатэк
Что плохо Газпрому – хорошо для Новатэка. Высокие цены на газ (из-за политики Газпрома в первую очередь) и сокращение поставок у ближайшего конкурента – подарок для Новатэка и основание для роста акций, что в принципе мы и наблюдали в последнюю неделю.
Сургутнефтегаз
Здесь нет слов, одни эмоции. Обычные акции Сургутнефтегаза — наша радость! В пятницу выросли на 8,83%, что дало возможность заработать около 5% профита за несколько часов.
Если бы не была пятница, то оставил бы позицию на понедельник и не стал фиксировать прибыль.
Кстати, около 6% профита удалось заработать буквально за час торгов и на прошлой неделе (подробнее писал здесь: https://t.me/buryatzoloto/7428 ).
Как и почему растут обычные акции Сургутнефтегаза писал на канале Инвестиционные идеи. Если очень кратко, то так:
- растет цена на нефть – растут котировки акций Сургутнефтегаза;
- падает цена на нефть и для пополнения бюджета снижается курс рубля – растут котировки акций Сургутнефтегаза за счет долларовых резервов;
- растет цена на нефть одновременно со снижением курса рубля – в 2 раза сильнее растут котировки акций Сургутнефтегаза.
По-хорошему здесь жду продолжение роста, возможно через коррекцию, так как спекулятивная ликвидность с утра в понедельник может уйти в металлургический сектор, об этом чуть ниже.
Сбер
Акции Сбера считаю перспективными для роста в ближайшие дни в силу следующего. Недавнее снижение ключевой ставки на 150 б.п. до 8% (уровня конца 2021 г.) может поддержать кредитные выдачи, снижает стоимость привлечения средств и таким образом поддерживает маржинальность. Кроме того, недавно Сбер ввел новые комиссии за переводы денежных средств – не плохой дополнительный источник дохода для крупнейшего банка страны.
Заключение
Подводя итог, хотелось бы также с положительной стороны отметить также акции Магнита и Норильского никеля, у которых на днях вышли хорошие отчеты. Таким образом, смотрятся в шорт акции: АФК Системы, Московской биржи и Газпрома, а в лонг акции: Новатэка, Сургутнефтегаза, Сбера, Магнита и Норильского никеля. Разумеется, это не рекомендация к действию, а мое субъективное мнение.
Кроме того, Путин 1 августа проведет в режиме видеоконференцсвязи совещание по развитию металлургического комплекса, с докладом выступит Мантуров, сообщили в Кремле, т.е. еще ожидаем позитива у акций металлургов (Северсталь, НЛМК, ММК).
Следует отметить, что любой позитив может быть отменен неожиданной плохой новостью, как собственно и негатив нивелирован хорошей. При этом, важно помнить, что на хороших новостях акции растут медленнее, чем падают на плохих, поскольку механизм принятия решений абсолютно разный: хорошая новость сначала перепроверяется, затем начинаются покупки, на плохой новости сначала акции скидываются, а затем происходит анализ.
Всем хорошего настроения и удачных торгов на предстоящей неделе! О моих покупках и продажах Вы можете узнать в режиме реального времени на канале Инвестиционные идеи в Telegram. Ссылка для подписки здесь: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Если что-то упустил, пишите в комментариях. Репосты приветствуются.
