Итоги портфеля Max Capital за три недели января 2022

Представлю Вашему вниманию отчет по портфелю Max Capital (https://t.me/max_capital_2022) за период с 01.01.2022 по 21.01.2022.

Сначала о продажах, которые категорически не предполагались при создании портфеля. Была продана в небольшой минус позиция по Полюсу, которая была куплена по цене 12 155 руб. (текущая цена около 12 300 руб.). Также зачем-то зафиксировал прибыль по Peloton Interactive, Inc. (PTON-RM). Чем мне помешала прибыль 15%, не понимаю)

Теперь собственно к покупкам, которых на этой неделе получилось в итоге пять:

Kopin Corporation (KOPN-RN)

Приобретено 40 шт. по цене 251 руб. = 10 040 руб.
Подробнее о компании: Корпорация Kopin является разработчиком и поставщиком микросхем, узлов микросхем и связанных с ними компонентов для оборонного, корпоративного, промышленного, трехмерного (3D) метрологического оборудования и потребительских товаров. Компания предлагает пропускающие жидкокристаллические дисплеи с активной матрицей (AMLCD), отражающие жидкокристаллические дисплеи на кремнии (LCOS) и органические светодиоды (OLED), а также соответствующую оптику. Он также предлагает миниатюрные дисплеи AMLCD, LCOS, OLED-дисплеи, интегральные схемы для конкретных приложений (ASIC), подсветку и оптические линзы. Продукция компании используется для применения в военной, авиационной, бронетехнике, а также для обучения и моделирования оборонных приложений; гарнитуры для промышленности, общественной безопасности и медицины; системы 3D-оптического контроля; а также системы носимых гарнитур с дополненной реальностью (AR) и виртуальной реальностью (VR). Решения включают в себя копинехнологию, дисплеи, оптические линзы, подсветку и системы гарнитур.

AppHarvest, Inc. (APPH-RM)

Приобретено 34 шт. по цене 291 руб. = 9 894 руб.
Подробнее о компании: AppHarvest — это компания, занимающаяся прикладными технологиями в Аппалачах, разрабатывающая и эксплуатирующая некоторые из крупнейших в мире высокотехнологичных крытых ферм, предназначенных для выращивания продуктов без ГМО, не содержащих пестицидов, с использованием на 90 процентов меньше воды, чем в сельском хозяйстве на открытом воздухе, и только дождевой воды, при этом урожайность в 30 раз превышает урожайность традиционного сельского хозяйства на том же количестве земли без сельскохозяйственного стока. Компания сочетает традиционные методы ведения сельского хозяйства с технологиями мирового уровня, включая искусственный интеллект и робототехнику, для улучшения доступа всех к питательным продуктам питания, более устойчивого ведения сельского хозяйства, создания внутренних продовольственных запасов и увеличения инвестиций в Аппалачи. Предприятие компании площадью 60 акров, штат Кентукки, входит в число крупнейших крытых ферм в мире.

CleanSpark, Inc. (CLSK-RM)

Приобретено 17 шт. по цене 593 руб. = 10 081 руб.
Подробнее о компании: CleanSpark, Inc. — компания по разработке программного обеспечения и технологий управления, специализирующаяся на решении современных энергетических задач. Компания работает в трех сегментах: Энергетический Сегмент, Сегмент Цифровых Агентств и Сегмент добычи цифровой валюты. Энергетический сегмент состоит из CleanSpark, LLC, CleanSpark Critical Power Systems, Inc., направлений бизнеса GridFabric и SWS, этот сегмент предоставляет услуги, оборудование и программное обеспечение для энергетической отрасли.  LLC, CleanSpark предоставляет инженерные, конструкторские и программные решения для микросетей военным, коммерческим и жилым заказчикам. GridFabric, LLC, предоставляет коммерческим и коммунальным клиентам программное обеспечение для открытого автоматизированного реагирования на запросы (OpenADR) и другие программные решения для протоколов связи промежуточного программного обеспечения. Сегмент цифровых агентств предоставляет услуги по проектированию p2k, разработке программного обеспечения и другие консалтинговые услуги, основанные на технологиях. Сегмент майнинга цифровой валюты состоит из ATL и CleanBlok, LLC, этот сегмент добывает активы в цифровой валюте, а именно биткоин.

X5 Retail Group (FIVEDR)

Приобретено 5 шт. по цене 1 738,3 руб. = 8 691,50 руб.
Подробнее о компании: X5 ритейл групп является российской продуктовой розничной компанией. Компания занимается развитием и эксплуатацией розничных продовольственных магазинов. Компания осуществляет деятельность в нескольких розничных форматах: сеть магазинов шаговой доступности под брендом «Пятерочка», сеть супермаркетов под брендом «Перекресток», сеть гипермаркетов под брендом «Карусель» и сеть магазинов «Экспресс» под различными брендами. Под управлением Компании находятся примерно 5 483 магазинов. Комплекс магазинов Компании включает в себя около 4 789 магазинов шаговой доступности «Пятерочка», 403 супермаркета «Перекресток», 82 гипермаркета «Карусель» и 209 магазинов «Экспресс». Компания имеет 34 распределительных центра и имеет 1 438 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. Среди дочерних предприятий Компании ООО «Агроаспект», Alpegru Retail Properties Ltd., ЗАО «Икс 5 Недвижимость», ООО «Копейка-Москва», ООО «Икс 5 Финанс» и прочие.

Аэрофлот (AFLT)

Приобретено 150 шт. по цене 52,26 руб. = 7 839 руб.
Подробнее о компании: Аэрофлот, основанный 17 марта 1923 года, является одной из старейших авиакомпаний мира и одним из наиболее узнаваемых российских брендов. Три года подряд признан самым сильным брендом среди авиакомпаний мира. В 2017 году Аэрофлот вместе с дочерними авиакомпаниями вошел в топ-20 глобальных авиаперевозчиков по количеству перевезённых пассажиров, а по итогам 2018 года существенно укрепил свои позиции в списке крупнейших авиаперевозчиков мира по пассажиропотоку и пассажирообороту. Данный факт подтверждают сразу два наиболее авторитетных в мире ресурса по тематике авиабизнеса – американский Air Transport World и британский Flight Airline Business.

Из пяти купленных эмитентов только одна компания закрылась в портфеле в минусе, правда в значительном. Сильно просели котировки CleanSpark, Inc. (CLSK-RM). Причина в том, что одним из 3 видов деятельности компании является майнинг биткоина, цена на который существенно снижается.

Итого: за три недели января 2022 вложено в акции российских и иностранных компаний 140 352,30 руб. (около 10 000,00 рублей в день). На текущий момент стоимость портфеля Max Capital составляет 127 238,80 руб., то есть имеет отрицательную доходность в размере 13 113,50 руб. или около 9,34%. Пока так, честно и без обмана.

Более подробно о принципах инвестирования, текущем состоянии портфеля Max Capital и новых покупках акций Вы можете узнать, подписавшись на каналы Инвестиционные идеи и Max Capital в Telegram.

Удачного Вам инвестирования! Если есть предложения о покупках конкретных акций со значительным потенциалом роста, пишите в комментариях.