О компании Johnson & Johnson (JNJ-RM)
Отрасль: Фармацевтические компании
Сектор: Здравоохранение
Ссылка на официальный сайт: https://www.jnj.com
Описание бизнеса компании Johnson & Johnson (JNJ-RM) от Reuters: Johnson & Johnson-холдинговая компания, которая занимается исследованиями и разработками, производством и продажей широкого спектра продуктов в области здравоохранения. Она работает в трех сегментах: Потребительский, Фармацевтический и Медицинское оборудование. Его основное внимание уделяется продуктам, связанным со здоровьем и благополучием человека. Потребительский сегмент включает в себя широкий спектр продуктов, используемых в области здоровья/красоты кожи, лекарств, отпускаемых без рецепта, ухода за детьми, ухода за полостью рта, женского здоровья и ухода за ранами. Фармацевтический сегмент сосредоточен на шести областях иммунологии, инфекционных заболеваниях, неврологии, онкологии, сердечно-сосудистой системе и метаболизме, а также легочной гипертензии. Сегмент медицинских устройств включает в себя широкий спектр продуктов, используемых в области интервенционных решений, ортопедии, хирургии и зрения.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших Правил.
Стоит ли инвестировать в акции компании по мнению экспертов pro.finansy
Плюсы:
Минусы:
- Бизнес компании хорошо диверсифицирован и включает в себя около 250 дочерних компаний;
- В этом году акции J&J выросли на 6,1%; рост относительно отрасли составил 6%;
- Выручка компании за 2021 год составила 93,8 млрд долларов (рост на 13,6%), и этому росту поспособствовали продажи препаратов Darzalex и Stelara, Erleada и Tremfya.
- Johnson & Johnson стремится увеличить свое присутствие на развивающихся рынках, которые обладают огромным потенциалом для роста. Учитывая этот потенциал, компания создала производственные и научно-исследовательские центры в Бразилии, Китае и Индии. Таким образом, компания почти удвоила свое присутствие на развивающихся рынках за последние пять лет;
- J&J объявила об увеличении квартальных дивидендов на 6,6%, с 1,06 доллара до 1,13 доллара на акцию. Теперь ежегодный дивиденд составляет 4,52 доллара на акцию по сравнению с предыдущим годом – 4,24 доллара.
- J&J сталкивается с рядом макроэкономических проблем, а именно с последствиями инфляции и высокими производственными затратами. Эти проблемы отражаются на росте цен продукции, а также на увеличении затрат на рабочую силу, энергию и транспорт. Компания ожидает, что эти проблемы останутся до конца 2022 года. Рост цен на препараты также отразится на будущей выручке компании;
- J&J сталкивается с многочисленными судебными исками, в которых утверждается, что пациенты получили телесные повреждения в результате использования ее продукции. Эти судебные процессы приводят к некоторой нестабильности и неопределенности, стоит понаблюдать за тем, как это может сказаться на компании.
Посмотреть обсуждения участников форума по другим акциям: Перейти
Johnson & Johnson покупает производителя искусственных сердец AbioСor и Impella
Johnson & Johnson покупает Abiomed за $16,6 млрд, или по $380 за акцию. Компания занимается разработкой и продажей медицинских устройств для помощи или замены насосной функции отказывающего сердца, таких как AbioСor и Impella. Акционеры Abiomed также будут иметь право на получение ещё $35,00 за акцию в случае достижения определенных коммерческих и клинических вех. Закрыть сделку планируется в первом квартале 2023 года.
Johnson & Johnson
Авторские права: Финам
Тикер: JNJ
Идея: Long
Горизонт: 1-2 месяца
Цель: $180
Потенциал идеи: 8%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $160
Технический анализ
Цена акции вышла из нисходящего ценового канала после существенного снижения. Идея на рост бумаги с целью $180. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $160 риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,03.
Фундаментальный фактор
Johnson & Johnson — американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних предприятий по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование.
Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал сегодня, 18 октября. Аналитики ожидают, что выручка составит $23,357 млрд, прибыль на акцию — $2,477. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст хороший прогноз, рынок может заложить данный позитив в стоимость.
———-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Если понравилась эта идея ставь + (плюс) или — (минус), если идея слабая. А еще лучше оставь свой комментарий под этой идеей (регистрироваться на сайте для этого не обязательно).
Johnson & Johnson продала свой крупнейший завод в Индии
Johnson & Johnson продала свое крупнейшее предприятие в Индии — действовавший с 2016 года завод в городе Пенджерла, штат Теленгана. Сумма сделки не раскрывается. Индийский завод Johnson & Johnson долгое время простаивал из-за финансовых трудностей, вызванных падением спроса на выпускаемую потребительскую продукцию, включая косметику и товары для ухода за детьми.
Johnson & Johnson отчиталась за 9 месяцев 2022 года
Чистая прибыль Johnson & Johnson по GAAP за 9 месяцев 2022 года составила $14,421 млрд, что на 10,7% ниже по сравнению с $16,142 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 3,3% до $71,237 млрд против $68,971 млрд годом ранее.
Johnson & Johnson
Авторские права: Финам
Тикер: JNJ
Идея: Long
Горизонт: 1 месяц
Цель: $180
Потенциал идеи: 9,1%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $160
Технический анализ
Цена акции оттолкнулась от линии поддержки. Идея на рост бумаги с целью $180. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $160 риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 3.
Фундаментальный фактор
Johnson & Johnson — американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование. Здравоохранение является классическим защитным сектором во времена турбулентности на фондовых рынках. Учитывая высокую вероятность продолжения серьезного ужесточения ДКП со стороны ФРС, инвесторы перекладывают средства из зависящих от процентных ставок секторов в более стабильные. Johnson & Johnson, имея широко диверсифицированных портфель препаратов и продуктов, является одним из лучших кандидатов для данной стратегии.
———-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли ссылку https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli друзьям!
Если понравилась эта идея ставь + или — , если идея слабая. А еще лучше оставь свой комментарий под этой идеей (регистрироваться на сайте для этого не обязательно).
Johnson & Johnson полностью прекратит продажи детской присыпки на основе талька
Johnson & Johnson в 2023 году прекратит мировые продажи детской присыпки на основе талька. Продавать этот продукт в США и Канаде компания прекратила ещё в 2020 из-за около 38 000 исков потребителей, которые утверждают, что продукты на основе талька вызвали рак. Теперь компания намерена продавать детские присыпки только на основе кукурузного крахмала. Такая присыпка уже находится в продаже в различных странах.
Johnson & Johnson расторгает контракт с Emergent BioSolutions
Johnson & Johnson расторгает контракт с производителем её вакцины от COVID-19 компанией Emergent BioSolutions. Решение принято в связи с нарушением обязательств со стороны Emergent, включая не поставку препарата. Emergent заявила, что, если контракт будет окончательно расторгнут J&J будет должна выплатить от $125 млн до $420 млн.
Johnson & Johnson — американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары. Крупнейший в мире производитель медицинского оборудования.
Активы стабильно растут с 2018 года. Обязательства составляют 59% от активов. С учётом денежных средств на балансе компании, чистый долг составляет 41% от активов. Четверть активов приходится на нематериальные активы. Ещё 20% активов приходится на гудвил. Основные средства составляют 10% от активов, ещё 8% от общей стоимости активов составляет дебиторская задолженность.
Долгосрочные обязательства составляют 57% от общей суммы обязательств. На долгосрочные кредиты приходится 27% от общей суммы обязательств. Денежные средства составляют почти 17% от суммы активов. Рентабельность активов (ROA) = 11%, Рентабельность собственного капитала (ROE) = 28%. Компания очень эффективно использует свои активы.
Выручка стабильно растёт год от года. Валовая прибыль стабильно растёт год от года. Маржинальность по валовой прибыли составляет 68%, что говорит об очень высокой производственной эффективности. EBITDA имеет общий восходящий тренд с небольшим снижением в 2019 и 2020 годах. Маржинальность по EBITDA составляет 32%. Операционная прибыль стабильно растёт год от года со снижением в 2020 году. Маржинальность по операционной прибыли составляет 19%. Такие показатели операционной маржинальности говорят о высоких показателях эффективности бизнес-модели. Чистая прибыль неустойчива, но имеет восходящий тренд. Маржинальность по чистой прибыли составляет 21%. Капитальные затраты стабильно растут год от года. Свободный денежный поток стабильно растёт со снижением в 2020 году. Маржинальность по FCF составляет 21%.
Текущие мультипликаторы:
P/E = 23,35
P/FCF = 21,61
EV/EBITDA = 18
L/A = 60%
NetDebt/EBITDA =2,55
По мультипликаторам компания выше как своих средних показателей, так и выше среднерыночных значений. Долговая нагрузка и закредитованность находятся на средних значениях.
Выводы:
Компания имеет растущий высокоэффективный бизнес. Компания включает более 90 наименований, находящихся на разных стадиях клинической разработки, кроме этого, компания имеет диверсифицированный бизнес и включает в себя не только фармакологический бизнес, но и производство медицинского оборудования и потребительский сегмент. Данные сегменты являются защитными во время кризисов и периодов роста инфляции. Помимо этого, компания выплачивает и повышает дивиденды около 60 лет, что делает её дивидендным королём. Рисками для компании являются проблемы с разрывом цепочек поставок и снижение выручки из-за снижения спроса на вакцину от коронавируса.
Во вторник 19.10.2021 компания Johnson & Johnson (MOEX: JNJ-RM) в 13:25 МСК опубликует отчет. У аналитиков хорошие ожидания от отчета. Ожидается рост выручки на 12,4%. Подробнее на официальном сайте компании: https://www.jnj.com
Регулирующий орган Европейского союза по лекарственным средствам 1 октября рекомендовал обновить рецепт вакцины Johnson & Johnson $JNJ против COVID-19 с предупреждениями о двух более серьезных заболеваниях, которые, вероятно, связаны с вакциной. Комитет по оценке рисков фармаконадзора Европейского агентства по лекарственным средствам (PRAC) пришел к выводу, что использование вакцины J&J, возможно, связано со свертыванием вен и иммунным состоянием, которое заставляет иммунную систему атаковать тромбоциты крови.
«PRAC пришел к выводу, что существует возможная связь с редкими случаями венозной тромбоэмболии (ВТЭ) с вакциной от COVID-19 Janssen», — говорится на заседании комитета .
Венозная тромбоэмболия «представляет собой состояние, при котором сгусток крови образуется в глубокой вене, обычно в ноге, руке или паху, и может попасть в легкие, вызывая закупорку кровоснабжения с возможными опасными для жизни последствиями», комитет сказал.
Изучив новые доказательства, PRAC пришел к выводу, что существует «разумная вероятность» того, что состояние свертывания крови связано с вакцинацией с использованием вакцины J&J. Комитет рекомендовал указать венозную тромбоэмболию как редкий побочный эффект в информации о продукте вакцины J&J. Комитет также обнаружил, что использование вакцин J&J и AstraZeneca $AZN связано с иммунным состоянием, которое заставляет иммунную систему организма нацеливаться на здоровые тромбоциты, необходимые для нормального свертывания крови.