О компании Exxon Mobil Corp (XOM-RM)
Отрасль: Нефтяная, газовая и топливная промышленность
Сектор: Энергетика
Ссылка на официальный сайт: https://corporate.exxonmobil.com
Описание бизнеса компании Exxon Mobil Corp (XOM-RM) от Reuters: Корпорация Exxon Mobil занимается энергетическим бизнесом. Компания занимается разведкой, добычей, торговлей, транспортировкой и продажей сырой нефти и природного газа, а также производством, транспортировкой и продажей сырой нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтепродуктов и ряда специализированных продуктов. Сегменты Компании включают Добычу, Переработку, Химическую промышленность, а также Корпоративную и Финансовую деятельность. Добывающий сегмент занимается разведкой и добычей сырой нефти и природного газа. Нижестоящая компания производит, торгует и продает нефтепродукты. Операции по переработке и поставкам состоят из глобальной сети производственных предприятий, транспортных систем и распределительных центров, которые предоставляют широкий ассортимент топлива, смазочных материалов и других продуктов и сырья своим клиентам по всему миру. Химический сегмент производит и продает продукты нефтехимии. Химический бизнес поставляет олефины, полиолефины, ароматические вещества и множество других продуктов нефтехимии.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших Правил.
Стоит ли инвестировать в акции компании по мнению экспертов pro.finansy
Плюсы:
Минусы:
- Ведущий статус ExxonMobil в энергетическом пространстве, лучшая доходность в отрасли, а также отличное управление руководства компании делают ее предприятием в энергетическом секторе с относительно низким уровнем риска.
- ExxonMobil открыла несколько нефтяных месторождений мирового класса на блоке Стабрук, расположенном у побережья Гайаны. Его оценка обнаруженных извлекаемых ресурсов была повышена до 10 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. ExxonMobil также имеет большое присутствие в богатом Пермском бассейне, где она продолжает оптимизировать процесс добычи нефти с помощью снижения затрат;
- Компания следует мировому тренду на экологически чистую энергию: ExxonMobil создает более эффективные виды топлива при одновременном снижении выбросов. Компания планирует потратить более $15 млрд в течение следующих шести лет на проекты, связанные с сокращением выбросов. К 2030 году компания планирует сократить выбросы парниковых газов на 40-50% в своем добывающем бизнесе;
- История дивидендов: Exxon увеличивает свои ежегодные выплаты дивидендов более 39 лет подряд.
- ExxonMobil прогнозирует увеличение капитальных расходов на 2022 год, что тормозит рост цены акций;
- Компания показывает более низкие объемы добычи нефти, что негативно влияет на ее прибыль;
- Exxon Mobil выйдет из нефтегазовых проектов в России, включая «Сахалин-1», из-за спецоперации России на Украине.
Ниже в комментариях обсуждаем технический и фундаментальный анализ, инвестиционные идеи и новости по бумагам данной компании. Посмотреть обсуждения участников форума по другим акциям: Перейти Торгуем в режиме реального времени: Здесь
Акции Exxon Mobile (XOM): сегодня компания обнародовала новый корпоративный план, который включает в себя увеличение выкупа акций на сумму до 50 миллиардов долларов до 2024 года, включая 15 миллиардов долларов в 2022 году. Exxon также планирует увеличить усилия по снижению выбросов на 15% до примерно 17 миллиардов долларов до 2027 года.
Exxon заявила, что ее краткосрочные инвестиции, по прогнозам, позволят сохранить добычу на уровне около 3,7 млн баррелей нефтяного эквивалента в день в 2023 году при цене Brent в размере 60 долларов за баррель. К 2027 году «ожидается, что добыча вырастет на 500 000 баррелей в день до 4,2 млн баррелей. Расходы останутся неизменными на уровне от 20 до 25 миллиардов долларов до 2027 года. В целом Exxon рассчитывает удвоить «потенциальную» прибыль и денежный поток к 2027 году.
Exxon возглавила рекордную прибыль среди крупнейших нефтяных компаний во втором и третьем кварталах этого года, чему способствовало ее резко раскритикованное во время пандемии COVID-19 решение удвоить долю ископаемого топлива, поскольку европейские конкуренты перешли на возобновляемые источники энергии.
ExxonMobil все
Авторские права: Инвестидеи от Финам
С локальных минимумов акции Exxon Mobil взлетели на 35% за 2 месяца, хотя цены на нефть за этот же период не изменились. Финам проанализировали ситуацию и резюмировали, что акции перегреты. Предлагают сыграть на понижение.
С локальных минимумов сентября акции Exxon Mobil взлетели на 35% всего за два месяца, хотя цены на нефть за этот же период практически не изменились. После роста ожидаемая суммарная доходность дивидендов и бай-бэка на горизонте 12 мес. составляет 6,4%, что, на наш взгляд, является недостаточно высоким значением для нефтяника на пике цикла. Кроме того, в последние месяцы все чаще ведутся разговоры насчет повышения налоговой нагрузки на сектор в США. Учитывая наличие рисков и локально завышенную оценку, мы снижаем рейтинг по акциям ExxonMobil до «Продавать».
Мы понижаем рейтинг по акциям ExxonMobil с «Держать» до «Продавать» и сохраняем целевую цену на уровне $ 96,2. Даунсайд составляет 16,0%. Понижение рейтинга связано с существенным расхождением между ценой акций и фундаментальными факторами, а также появлением новых рисков.
ExxonMobil (NYSE: XOM) — крупнейшая в США и вторая в мире нефтегазовая компания по капитализации. Exxon имеет диверсифицированный портфель активов в сегментах добычи и переработки нефти и природного газа, нефтехимии и производстве СПГ.
В последние месяцы акции ExxonMobil оторвались от динамики цен на нефть. Несмотря на стагнацию стоимости черного золота, акции ExxonMobil смогли обновить исторический максимум, прибавив 35% за два месяца. Частично это объясняется сокращением долга и неплохой отчетностью, однако мы считаем данный рост избыточным.
ExxonMobil — дивидендный аристократ, компания поднимает дивиденды уже 39 лет. Ожидаемый дивиденд на акцию в ближайшие 12 мес. составляет $ 3,67, что соответствует 3,2% дивидендной доходности. Кроме того, ExxonMobil проводит бай-бэк объемом до $ 30 млрд ($ 10,5 млрд уже использовано) до конца следующего года, что добавляет 3,2% доходности в год. Мы полагаем, что суммарная доходность дивидендов и бай-бэка в 6,4% является недостаточно высоким значением для сектора, учитывая повышенные цены на нефть.
Сильной стороной ExxonMobil является ее стратегия. Компания активно развивает новые проекты в апстриме, заменяя неэффективные мощности по добыче новыми месторождениями с более низкой себестоимостью. Крупнейшие проекты развития на данный момент расположены в Пермском бассейне и Гайане.
В третьем квартале ExxonMobil продолжила демонстрировать неплохую динамику финансовых результатов. Выручка компании выросла на 51,9% г/г, до $ 112,1 млрд, а скорректированная чистая прибыль увеличилась в 2,8 раза, до $ 18,7 млрд. Преимущественно улучшение финансовых результатов связано с ростом цен на нефть и увеличением маржи нефтепереработки.
Ключевым риском является снижение цен или спроса на нефть и газ, что неизбежно приведет к ослаблению финансовых результатов нефтегазового мейджора. Другие риски — повысившаяся в последние месяцы возможность дополнительных налогов на нефтяную отрасль в США и давление акционеров, чрезмерно активно требующих улучшения экологических показателей в ущерб реализации стратегии.
———-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Если понравилась эта идея ставь + (плюс) или — (минус), если идея слабая. А еще лучше оставь свой комментарий под этой идеей (регистрироваться на сайте для этого не обязательно).
Exxon Mobil отчиталась за 9 месяцев 2022 года
Чистая прибыль Exxon Mobil по GAAP за 9 месяцев 2022 года составила $44,522 млрд, увеличившись в 3 раза по сравнению с $14,519 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 58,6% до $318,25 млрд против $200,68 млрд годом ранее.
Exxon Mobil продает сланцевые нефтегазовые проекты в Канаде
Exxon Mobil и Imperial продают совместные сланцевые нефтегазовые проекты на месторождениях в Монтни и бассейне Дюверней в Канаде компании Whitecap Resources за $1,48 млрд. Чистая добыча на месторождениях составляет около 140 млн куб. футов природного газа и около 9000 баррелей сырой нефти, конденсата и жидкого природного газа в день. Закрыть сделку планируется до конца 3 квартала 2022 года.
Exxon Mobil станет партнером QatarEnergy в газовом проекте North Field East
Exxon Mobil станет партнером QatarEnergy в газовом проекте North Field East. Компания инвестирует $29 млрд и получит долю в 6,25%. Ранее партнерами QatarEnergy стали ConocoPhillips, TotalEnergies и Eni.
Exxon Mobil Corporation
Авторские права: Финам
Тикер XOM
Идея: Long
Горизонт: 1-3 месяца
Цель: $115
Потенциал идеи: 12,5%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $95
Технический анализ
Бумага торгуется в долгосрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью $115. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $95 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,74.
Фундаментальный фактор
Exxon Mobil — американская корпорация, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире. Цены на нефть остаются высокими, в то же время существует множество факторов, которые могут обеспечить дальнейшей рост котировок: частичное эмбарго на поставки нефти из РФ, смягчение антиковидных ограничений в Китае и повышение спроса на авиаперелеты. Exxon Mobil прогнозирует, что удвоит прибыль и повысит ROE до 15% в ближайшие годы.
———-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли друзьям!
Готовые инвестидеи на фондовом рынке Вы можете также найти на следующих каналах в Telegram:
Фондовый рынок | все идеи – https://t.me/joinchat/VyeYTR1mv5biqR1R
Инвестидеи | акции РФ – https://t.me/investornammvb
Инвестидеи | США и ЕС – https://t.me/joinchat/SBoW7znUSqDxLo_y
Инвестиционные идеи – https://t.me/buryatzoloto
Max Capital – https://t.me/max_capital_2022
Exxon Mobil продает газовые активы в Техасе
Exxon Mobil продаст газовые месторождения в Техасе компании BKV Corp за $750 млн. Ожидается, что сделка будет закрыта до 30 июня 2022 года.
Exxon Mobil отчитался за 3 месяца 2022 года
Чистая прибыль Exxon Mobil по GAAP за 3 месяца 2022 года составила $5,75 млрд, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с $2,796 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 53% до $90,5 млрд против $59,147 млрд годом ранее.
Exxon Mobil объявила ежеквартальные дивиденды за 2 квартал 2022 года
Совет директоров Exxon Mobil объявил ежеквартальные дивиденды в размере $0,88 на одну акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 11 мая 2022 года. Годовая дивидендная доходность может составить 4,91%.
EXXON MOBIL $XOM УВЕЛИЧИВАЕТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ПО УЛАВЛИВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ УГЛЕРОДА В ШОТЛАНДИИ
Соглашение о включении завода по производству этилена, расположенного в Моссморране, Шотландия, является дополнением к ранее объявленному меморандуму по улавливанию и хранению выбросов с газовых терминалов в комплексе Сент-Фергус в Питерхеде, Шотландия, который включает газовый терминал совместного предприятия ExxonMobil.
Начальная фаза Acorn, которая претендует на участие в первой волне кластеров по улавливанию углерода, которые будут объявлены правительством Великобритании, может обеспечить более половины целевого показателя страны по улавливанию и хранению 10 млн метрических тонн CO2 в год к 2030 году. При дальнейшем расширении он сможет хранить более 20 млн метрических тонн CO2 в год к середине 2030 годов.
ЭТИ ГИГАНТСКИЕ НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ США ДЕМОНСТРИРУЮТ ОГРОМНУЮ ДОХОДНОСТЬ, НО ОДНА ИЗ НИХ СТОИТ ВПЕРЕДИ ДРУГОЙ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ, ИНВЕСТИРУЮЩИХ В ДИВИДЕНДЫ. ВОТ ПОЧЕМУ
Мир находится в середине крупного энергетического перехода, поскольку он стремится сократить использование углеродного топлива, такого как нефть и природный газ. Однако, вероятно, это будет медленный сдвиг, учитывая масштабность этого начинания. А это означает, что более агрессивные инвесторы все еще могут найти возможности в нефти — хотя придерживаться самых крупных, самых диверсифицированных и сильных компаний, вероятно, будет хорошим решением. Это означает, что в ваш список должны быть включены интегрированные гиганты США ExxonMobil $XOM и Chevron $CVX. Но какой вариант лучше? Вот несколько ключевых фактов, которые следует учитывать.
Заметные сходства
Хотя Exxon и Chevron не совсем взаимозаменяемы, они очень похожи. Оба занимаются бурением скважин, переправой (трубопровода), а также химическими веществами и обогащением . У них также огромный охват и глобальный портфель, несмотря на то, что они базируются за пределами Соединенных Штатов, которые являются одним из крупнейших производителей энергии в мире.
Дивидендная разница
Доходность Exxon сегодня составляет 6%. Дивидендная доходность Chevron составляет 5,3%. Exxon ежегодно увеличивает дивиденды в течение 38 лет подряд, в то время как Chevron отстает на несколько лет и составляет 34 (в настоящее время они оба являются Dividend Aristocrats ). Исторически сложилось так, что дивиденды обеих компаний росли ежегодно со среднезначными значениями.
Chevron увеличила дивиденды в 2020 и 2021 годах. Это говорит о компании, которая находится в лучшем финансовом и отраслевом положении, что будет более подробно рассмотрено ниже. Но главный вывод заключается в том, что дополнительная доходность от Exxon связана с дополнительными рисками и может быть не лучшим вариантом для более консервативных инвесторов, ориентированных на доход.
Увидим ли рост
Честно говоря, и Chevron, и Exxon — это хорошо управляемые компании с впечатляющими показателями успешной эксплуатации своих активов. Однако бизнес зацикливается, и сейчас Chevron просто работает лучше. В преддверии промышленного спада 2020 года, вызванного пандемией коронавируса, Chevron выходила из периода расходов, в то время как Exxon только собиралась наращивать свои инвестиционные планы.
Фундамент
Это различие подчеркивается тем фактом, что Chevron и Exxon в основном поменялись местами, когда дело касается устойчивости баланса. Энергетические компании использовали долги, чтобы преодолеть экономический спад. Но поскольку потребности Chevron были более скромными, она вышла с другой стороны в более сильной финансовой форме. Проще говоря, отношение долга к собственному капиталу Chevron примерно 0,33 раза по сравнению с 0,38 раза у Exxon.
Долгосрочное будущее
И Chevron, и Exxon в основном решили придерживаться своего отношения к нефти и природному газу, предпочитая идти на цыпочках в область чистой энергии. На них обоих настаивали инвесторы, чтобы те действовали быстрее. Пока они отвечают на эти запросы, ни один из них не действует в той же степени, что и их европейские коллеги. Это может отпугнуть некоторых инвесторов. Однако, учитывая относительную силу Chevron сегодня, она, похоже, находится в лучшем положении для перемен, чем Exxon.
Exxon, скорее всего, стала мишенью для борьбы за совет директоров из-за узнаваемости своего имени. Но это не меняет визуального результата здесь, который в конечном итоге в пользу Chevron. Если сложить все это, если вас не интересует только покупка акций с наивысшей доходностью, Chevron по-прежнему выглядит так, как будто у нее более выгодные позиции, чем у Exxon. Конечно, вам придется согласиться с несколько более низкой дивидендной доходностью, но финансовая устойчивость, рост дивидендов и позиционирование бизнеса, вероятно, стоит более высокой цены.