О компании EOG Resources Inc (EOG-RM)
Отрасль: Нефтяная, газовая и топливная промышленность
Сектор: Энергетика
Ссылка на официальный сайт: https://www.eogresources.com
Описание бизнеса компании EOG Resources Inc (EOG-RM) от Reuters: EOG Resources, Inc. занимается разведкой, разработкой, добычей и сбытом сырой нефти, сжиженного природного газа (ШФЛУ) и природного газа главным образом в добывающих бассейнах Соединенных Штатов Америки, Республики Тринидад и Тобаго, Китайской Народной Республики, Султаната Оман и, время от времени, в некоторых других международных районах. Ее деятельность связана с разведкой и добычей сырой нефти, ШФЛУ и природного газа. Его деятельность сосредоточена в продуктивных бассейнах в Соединенных Штатах с акцентом на сырую нефть и, в меньшей степени, на богатые жидкими газами месторождения природного газа. Компания ведет операции на шельфе Тринидада, в Китайском бассейне Сычуань, Омане и Канаде.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших Правил.
Посмотреть обсуждения участников форума по другим акциям:
EOG Resources: нефть и газ еще не все. Потенциал +14% за 30 дней
Авторские права: БКС
Рассмотрим возможность заработать на потенциальном отскоке в бумагах одной из крупнейших газодобывающей компании США — EOG Resources (EOG). Солидарен с коллегой Максимом Шеиным, который в недавнем выпуске шоу «Без плохих новостей», отметил, что пора присмотреться к бумаге.
Срок удержания — до 30 дней. Диапазон входа — $105,5–107. Цель $120. Потенциальная доходность — до 14%. Уровень риска повышенный.
Причины для покупки:
• Несмотря на снижение спроса на топливо запасы в США остаются на самых низких уровнях за последние 5 лет и пока не демонстрируют уверенного восстановления. Спред во фьючерсах на нефть между декабрем 2022 г. и 2023 г. снизился с $16,5 до $7,2. Наиболее вероятно, что цена на нефть в течение месяца будет оставаться в диапазоне $90–100 и будет стремиться совершить отскок. Большую часть денежного потока компания получает от продажи нефти.
• Ожидаю, что цена на фьючерс на природных газ Henry Hub (NG) до конца года будет оставаться как минимум в текущем диапазоне. Запасы в газовых хранилищах США все еще остаются на низком уровне.
• В следующем квартале у компании ожидается рост выручки на 53% г/г, а прибыли — на 88% г/г.
• Добыча нефти по итогу года будет в диапазоне 458–463 Mboed. Добыча газа в диапазоне 1,44–1,53 MMcfpd. Общий объем 884–924 Mboed. Капитальные затраты по итогу года должны составить в районе $4,5 млрд. Общие операционные затраты — 10,65–10,95 $/boe.
• Свободный денежный поток по итогу года может превысить $7,7 млрд, из которых минимум 60% планируется направить на выплаты акционерам. FCF yield — 13%. Ставка возврата акционерам (capital return yield) выше 8%.
• Общий размер выплаченных за год дивидендов ожидается $7,3 на акцию (годовая дивидендная доходность — 7%).
• Различные методы оценки указывают на справедливую цену выше $141 (потенциал роста более 34%).
Риски:
• Риск коррекции на товарных рынках
• Появление негативных корпоративных или отраслевых новостей
• Не очень умелый хеджинг со стороны менеджмента за последние 18 месяцев
Инвесторам, в случае следования, необходимо следить за обновлением инвестидеи, так как существует вероятность преждевременного закрытия.
———-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли ссылку https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli друзьям!
Если понравилась эта идея ставь + или — , если идея слабая. А еще лучше оставь свой комментарий под этой идеей (регистрироваться на сайте для этого не обязательно).