О компании РусГидро (HYDR)
Отрасль: Электроэнергетика
Сектор: Коммунальные услуги
Ссылка на официальный сайт: https://www.rushydro.ru
Описание бизнеса компании РусГидро (HYDR) от Investing.com: ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро», ранее ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» и ОАО «ГидроОГК», является российской компанией, которая занимается производством, передачей и распределением электроэнергии на оптовом рынке Российской Федерации. Основным видом деятельности Компании является производство энергии из возобновляемых источников энергии, развитие производства энергии с использованием водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии. Компания имеет многочисленные филиалы, расположенные на территории Российской Федерации.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших Правил.
Стоит ли инвестировать в акции компании по мнению экспертов pro.finansy
Плюсы:
Минусы:
- «РусГидро» опубликовала операционные результаты за 1 полугодие 2022 года: выработка электроэнергии объектами генерации Группы «РусГидро» составила 72,4 млрд. кВт·ч (- 0,95%). Компания демонстрирует стабильные производственные результаты благодаря хорошей диверсификацией станций по бассейнам рек.
- Компания хорошо отчиталась за 1 полугодие 2022 по РСБУ: чистая прибыль выросла на 17% до 34,7 млрд рублей, EBITDA увеличилась на 13% до 56,3 млрд рублей.
- Стоимость активов компании по итогам первого полугодия увеличилась на 20,1 млрд рублей до 1 056,6 млрд рублей. Собственный капитал вырос на 1% до 838,8 млрд рублей.
- Размер кредитного портфеля ПАО «РусГидро» на конец первого полугодия уменьшился по сравнению с показателем на 31 декабря 2021 года на 14% и составил 98,3 млрд рублей, из которых долгосрочные заемные средства составляют около 50%.
- Выручка компании по МСФО за 3 месяца 2022 года увеличилась на 5,5% до ₽117,578 млрд против ₽111,462 млрд годом ранее.
- Совет директоров компании рекомендовал, а акционеры поддержали решение направить на дивиденды 23,3 млрд рублей из расчета 0,05304937 рубля на одну акцию в 2022 (див. доходность 6,6%). Что соответствует дивидендам прошлого года, когда акционерам были выплачены рекордные за всю историю компании дивиденды.
- 10.07.2022 – дата закрытия реестра (в этот день определяются лица, имеющие право на получение дивидендов). Чтобы получить дивиденды необходимо купить акции не позднее 6.07.22 с учётом режима торгов Т+2 и выходных дней.
- Выплата дивидендов в 2022 делает компанию привлекательной для инвесторов и поддержит цену акций компании.
- Компания провела модернизацию оборудования на ряде ТЭЦ и ГЭС, в том числе на крупнейшей ГЭС Европы – Волжской.
- ESG-инвестиции становятся устойчивым трендом. Компания уделяет большое внимание критериям ESG и реализует энергетический низкоуглеродный переход. Компании присвоен высший уровень А+ первого рейтинга «ESG-фактор стоимости компаний».
- РусГидро ориентировано на рост абсолютного размера дивидендов в долгосрочной перспективе в интересах всех акционеров с учетом приоритетов развития компании.
- Нейтральная новость: 30 июня акционеры на годовом собрании одобрили увеличение уставного капитала путем размещения по закрытой подписке в пользу РФ 10 млрд дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль.
- В ходе допэмиссии планируется передача в «РусГидро» 100%-ного пакета обыкновенных акций «Дальневосточной энергетической управляющей компании-ГенерацияСети», что предусмотрено Указом Президента РФ от 19.07.2021 и распоряжением Правительства РФ от 07.08.2021.
- Акции будут переданы в качестве оплаты размещения «РусГидро» дополнительных акций в связи с расширением ее уставного капитала.
- Изменение размера уставного капитала является несущественным и не превысит 2,3% от текущего размера.
- Слабой стороной компании остаётся высокий износ оборудования – 40% (это выше, чем в среднем по отрасли), но компания реконструирует и модернизирует оборудование. Кап.затраты (Capex) пока остаются высокими (в основном для реанимации и достройки электростанций) -> из-за этого иногда возникает отрицательный свободный денежный поток (FCF), например, в 3 кв 2021 ТТМ.
- Не очень хорошо, что компания не использует заемные средства для увеличения своей рентабельности – об этом говорит коэффициент закредитованности L/A, стабильно ниже 40%.
Ниже в комментариях обсуждаем технический и фундаментальный анализ, инвестиционные идеи и новости по бумагам данной компании. Посмотреть обсуждения участников форума по другим акциям: Перейти Торгуем в режиме реального времени: Здесь
«РусГидро» отчиталась за 2023 год по МСФО
Чистая прибыль «РусГидро» по МСФО за 2023 год составила ₽32,1 млрд, увеличившись на 66,1% по сравнению с ₽19,33 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 21,9% до ₽510,33 млрд против ₽418,56 млрд годом ранее.
Электрокаршеринг Green Crab получил 95 автомобилей Evolute
Дилерская группа «Авилон» передала 95 собранных в России автомобилей Evolute дальневосточному сервису электрокаршеринга Green Crab, совладельцами которого являются «РусГидро» и бывший основной акционер группы «Соллерс» Вадим Швецов. Сервис получил 67 седанов Evolute i-Pro и 28 кроссоверов Evolute i-Joy, которые будут отправлены в Приморский край. Сделка осуществлялась по программе субсидирования — государство предоставило возмещение части затрат в размере ₽925 тыс. на автомобиль.
01.12.2022 ЛМС
РусГидро – падение прибыли из-за роста операционных расходов
Компания РусГидро представила слабые результаты по МСФО за 9 месяцев 2022 года. Выручка энергетической компании без учета государственных субсидий выросла на 2,75% до $4,96 млрд. (302,55 млрд. руб.). Чистая прибыль РусГидро сократилась на 49,11% до $437,5 млн. (26,69 млрд. руб.) преимущественно в результате роста затрат на топливо для энергокомпаний Группы в Дальневосточном федеральном округе. Текущие мультипликаторы: EV/EBITDA = 5.13, P/E = 11.04, Net debt/ EBITDA = 1.7.
Ключевым фактором сокращения прибыли Группы стал рост операционных расходов. Основной вклад в увеличение данной статьи внесли расходы на топливо и вознаграждения работникам, которые выросли на 43% и 12%, соответственно. Также на результат за 9 месяцев 2022 года сильно повлияло увеличение финансовых расходов в виде роста процентных расходов и изменения справедливой стоимости беспоставочного форварда на акции.
Отдельно выделим снижение поступлений от субсидий. Как отмечает РусГидро, субсидии в адрес гарантирующих поставщиков снизились на 16% до уровня $311,64 млн. (19,01 млрд. руб.). Мы предполагаем, что сокращение субсидий, в первую очередь, связано с решением Правительства уменьшить искусственное снижение тарифов для потребителей с Дальнего Востока.
Опираясь на слабые финансовые результаты РусГидро и снижение поступлений от субсидий, мы не рекомендуем «покупать» акции генерирующей компании. На наш взгляд, совокупные операционные расходы продолжат оставаться на высоком уровне, не позволяя компании демонстрировать позитивные результаты. Мы считаем, что безопасная цена для покупки акций РусГидро при текущих финансовых результатах компании составляет $0,01 (0,60 руб.).
«РусГидро» отчиталась за 9 месяцев 2022 года по МСФО
Чистая прибыль «РусГидро» по МСФО за 9 месяцев 2022 года составила ₽26,686 млрд, что в 2 раза ниже по сравнению с ₽52,443 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 2,8% до ₽302,55 млрд против ₽294,44 млрд годом ранее.
ПАО «РусГидро»
Авторские права: Финам
Тикер: HYDR
Идея: Long
Горизонт: 1 месяц
Цель: 0,85 руб.
Потенциал идеи: 11,8%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 0,74 руб.
Технический анализ
Бумага оттолкнулась от сильного уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью 0,85 руб. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,74 руб. риск на портфель составит 0, 13%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,50.
Фундаментальный фактор
ПАО «РусГидро» — российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны, одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и третья в мире гидрогенерирующая компания. Компания предоставит отчет по МСФО за III квартал 2022 года 28 ноября. Отчет по РСБУ показал рост выручки на 3% в годовом исчислении, чистой прибыли — на 10%. Ожидаем положительных результатов и по МСФО.
———-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Если понравилась эта идея ставь + (плюс) или — (минус), если идея слабая. А еще лучше оставь свой комментарий под этой идеей (регистрироваться на сайте для этого не обязательно).
«РусГидро» отчиталась за 9 месяцев 2022 года по РСБУ
Чистая прибыль «РусГидро» по РСБУ за 9 месяцев 2022 года составила ₽48,29 млрд, увеличившись на 10,1% по сравнению с ₽43,88 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 3,8% до ₽151,34 млрд против ₽145,83 млрд годом ранее.
«Русгидро» снизила выработку электроэнергии на 4,7%
Выработка электроэнергии группой «Русгидро», с учетом Богучанской ГЭС, за 9 месяцев 2022 года составила 103,8 млрд кВт·ч., снизившись на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отпуск теплоэнергии в ДФО составил 19,1 млн. Гкал., что на 4% меньше, чем годом ранее. Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний группы, увеличился на 0,3%, до 33,5 млрд кВт·ч.
«Русгидро» на 45% увеличила инвестиции в дальневосточные энергообъекты
Компания «Русгидро» в 2022 году увеличило финансирование ремонтов и модернизации дальневосточных энергообъектов на 45% по сравнению с прошлым годом, до ₽41,9 млрд. Дополнительное финансирование помогло снизить уровень аварийности на гидроэлектростанциях на 17%, в электрических сетях напряжением 110 кВ и выше – на 7%, напряжением 6-35 кВ – на 17%.
«Русгидро» ввела в эксплуатацию четыре ВИЭ-энергокомплекса в Якутии
Компания «Русгидро» ввела в эксплуатацию автоматизированные гибридные энергокомплексы общей мощностью 7,2 МВт в четырех населенных пунктах отдаленного Момского района Якутии. Энергокомплексы состоят из дизельных и солнечных электростанций, систем накопления энергии и автоматизированного управления. Объекты построены в рамках механизма энергосервисного договора, который предполагает возврат инвестиций за счет сохранения экономии расходов на топливо в тарифе в течение не менее 15 лет.
РУСГИДРО НЕ ХОЧЕТ СОКРАЩАТЬ ДИВИДЕНДЫ, НО ПРИОРИТЕТОМ ДЛЯ КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКРЫТИЕ ДЕФИЦИТА — ТОП-МЕНЕДЖЕР — ИНТЕРФАКС
Совет директоров «РусГидро» установил цену размещения акций допэмиссии
Допэмиссия «РусГидро» в пользу Росимущества пройдёт по цене ₽1 за акцию. В качестве оплаты компания получит 100% акций «ДВЭУК — ГенерацияСети» стоимостью ₽5,504 млрд, или ₽0,2375714922 за акцию.
«РусГидро» отчиталась за 6 месяцев 2022 года по МСФО
Чистая прибыль «РусГидро» по МСФО за 6 месяцев 2022 года составила ₽30,011 млрд, что на 25% ниже по сравнению с ₽40,029 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 4,7% до ₽214,62 млрд против ₽204,89 млрд годом ранее.
Русгидро. Генерация будет вечной
Авторские права: Инвестидеи от ФРИДОМ ФИНАНС
Стало известно, что Дерипаска увеличил долю в Русгидро до 9%. Фридом Финанс делают также как он, и тоже покупают. Пишут, что акции подходят для долгосрочного портфеля ввиду хорошего потенциала роста прибыли и увеличения дивидендов
Котировки Русгидро за последние 12 месяцев демонстрировали относительную устойчивость, лишь на короткое время значительно отклоняясь от 0,8 руб. Эти бумаги восстановились до уровней середины февраля уже в первые дни после возобновления торгов на бирже, а в мае-июне стоили дороже, чем в начале года. В последние четыре месяца котировки многих энергетических компаний движутся в боковике. В настоящий момент капитализация Русгидро составляет около $5,5 млрд. Торговая активность в бумагах уменьшилась: средние дневные обороты в три-четыре раза ниже уровней прошлого года.
Производственные и финансовые показатели за первый квартал. Производство электроэнергии составило 29 181 млн кВт*ч (+2,4% г/г). При этом выработка тепловых станций (расположены преимущественно в неценовой зоне Дальнего Востока) выросла на 7,3%, до 9 049 млн кВт*ч. Полезный отпуск электроэнергии достиг 14 077 млн кВт*ч, совпав с уровнем прошлого года. Отпуск тепловой энергии сократился на 5,8%, до 12 224 тыс. Гкал. Выручка и EBITDA составили 129,6 млрд руб. (+4,7% г/г) и 35,6 млрд руб. (+1,9% г/г), что соответствует марже 27,5%. Чистая прибыль без учета корректировки на неденежные статьи оказалась равна 19,8 млрд руб.
Производственные показатели за первое полугодие. Выработка (с учетом Богучанской ГЭС) составила 72,4 млн кВт*ч (73 148 млн кВт*ч в аналогичном периоде 2021 года), в том числе 56,9 млн кВт*ч было произведено на ГЭС. Полезный отпуск достиг 24,1 млрд кВт*ч (+0,2% г/г). Отпуск тепла составил 17 млн Гкал в сравнении с 17, 9 млн Гкал годом ранее. Производственные показатели находятся в диапазоне многолетних значений, высокая выработка объясняется благоприятными климатическими условиями. Финансовые показатели за первое полугодие будут опубликованы в конце августа. Выручка во втором квартале могла составить 143 млрд руб. В этом случае обороты за первое полугодие достигли 273 млрд руб. (+17% г/г). EBITDA, вероятно, окажется равна 73 млрд руб. (+11% г/г). Долговая нагрузка, по всей видимости, не превысила 1,4х LTM EBITDA. Консенсус-прогноз предполагает, что по итогам года выручка, EBITDA и прибыль Русгидро достигнут 472 млрд, 125 млрд и 60 млрд руб. соответственно.
Акции Русгидро являются защитными на случай коррекции фондового рынка. Операционные и финансовые результаты не могут стать негативным драйвером для динамики котировок, поскольку компания контролируется государством. Ее бизнес-модель характеризуется тем, что определенный уровень прибыли фактически гарантируется тарифной системой, прямыми субсидиями и сложившейся конъюнктурой рынка. Ставки обязательны к пересмотру и находятся в зависимости от инфляции. В будущем мощность станций возрастет на 2 ГВт за счет строительства тепловых блоков на Дальнем Востоке. Проекты в этом регионе имеют гарантированную норму доходности свыше 11%.
Акции подходят для долгосрочного портфеля ввиду хорошего потенциала роста прибыли и увеличения дивиденда. Долговая нагрузка эмитента сравнительно невелика (менее 1,5х EBITDA), в 2022 году Русгидро предстоит рефинансировать около трети заимствований. Текущие денежно-кредитные условия благоприятствуют снижению стоимости обслуживания долга. В будущем финансовый рычаг компании не превысит 2х EBITDA. Кроме того, эмитент намерен распределять в форме дивидендов 50% прибыли.
———-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли ссылку https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli друзьям!
Если понравилась эта идея ставь + или — , если идея слабая. А еще лучше оставь свой комментарий под этой идеей (регистрироваться на сайте для этого не обязательно).
«Русал» продолжил наращивать долю в «РусГидро»
Производитель алюминия «Русал» увеличил долю в «РусГидро» с 7% до 9%. На приобретение акций энергокомпании с июля 2020 по июнь текущего года «Русал» потратил в общей сложности $454 млн, из них $88 млн — на покупку 2% акций в первой половине этого года.
Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги РусГидро (+6,24%), гдр РусАгро (+4,88%), привилегированные акции Мечела (+3,72%), котировки Совкомфлота (+2,50%), гдр Etalon (+2,02%) и гдр TCS Group (+1,91%).
Поддержку акциям РусГидро в пятницу оказали новости о намерении РУСАЛа продолжить наращивание доли в компании. В первом полугодии текущего года РУСАЛ консолидировал 9% акций РусГидро.
C технической точки зрения акции РусГидро в пятницу поднялись до максимума с конца июля, но объемы торгов по бумагам не столь значительны, а ADX дневного графика указывает на сдержанный восходящий тренд, что наряду с положением у верхней полосы Боллинджера и сопротивления 0,8000 руб призывает к осторожности в отношении открытия новых «длинных» позиций у текущих уровней.
Скачок котировок РусГидро может оказаться временным и перейти в развитие нисходящего движения с перспективой обновления предыдущего минимума 0,7200 руб, в пользу чего говорило бы возвращение ниже поддержки 0,7550 руб (средняя полоса Боллинджера). Выше 0,8000 руб, тем не менее, можно будет задуматься о наращивании «лонгов» с перспективой движения как минимум в район 0,8590 руб в связи с возможной переоценкой бумаг рынком.
«РусГидро» отчиталась за 6 месяцев 2022 года по РСБУ
Чистая прибыль «РусГидро» по РСБУ за 6 месяцев 2022 года составила ₽34,727 млрд, увеличившись на 17,1% по сравнению с ₽29,662 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 5,6% до ₽101,247 млрд против ₽95,9 млрд годом ранее.
«РусГидро» может установить на ТЭЦ российские паросиловые установки вместо газотурбинных
Компания «РусГидро» может установить на новой ТЭЦ-4 в Хабаровске российские паросиловые установки вместо зарубежных газотурбинных машин. С таким предложением выступил глава региона Михаил Дегтярев, который лично контролирует проект строительства газовой ТЭЦ-4, которая должна заменить устаревшую и неэффективную угольную ТЭЦ-1. Проектная электрическая мощность 320,8 МВт, а тепловая — 1 368,3 Гкал/ч.
Акционеры «РусГидро» одобрили допэмиссию на 10 млрд акций или 2,3% капитала
Акционеры «РусГидро» приняли решение увеличить уставной капитал на 2,3% путем размещения 10 млрд дополнительных акций по закрытой подписке. Бумаги приобретёт «Росимущество» в обмен на акции ДВЭУК-ГС и «Сахалинской энергетической компании». При этом количество объявленных акций увеличено на 50 млрд бумаг.
«РусГидро» планирует допэмиссию на 10 млрд акций или 2,3% капитала
Совет директоров «РусГидро» предложил акционерам увеличить уставной капитал на 2,3% путем размещения 10 млрд дополнительных акций по закрытой подписке. Бумаги приобретёт «Росимущество» в обмен на акции ДВЭУК-ГС и «Сахалинской энергетической компании». При этом количество объявленных акций совет директоров предлагает увеличить на 50 млрд бумаг.
Совет директоров «РусГидро» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2021 года
Совет директоров «РусГидро» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2021 года в размере ₽0,053 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 22 июня 2022 года. Дивидендная доходность может составить 6.4%.
Правительство распорядилось предусмотреть выплату «РусГидро» ₽23,3 млрд дивидендов
Правительство РФ дало распоряжение Минфину при подготовке директив для участия в заседании совета директоров «РусГидро», а также при формировании позиции акционера – Российской Федерации – при рассмотрении вопроса о распределении прибыли предусматривать направление на выплату дивидендов за 2021 год сумму в размере ₽23,3 млрд. Ранее в презентации компании к отчету компании по МСФО говорилось, что на выплаты акционерам может быть направлено ₽39,2 млрд.
Когда ракета?
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.05.2022;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О вопросах, связанных с проведением годового общего собрания акционеров.
2. О Комитете по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества.
3. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2022 года.
4. О рассмотрении отчета о реализации в 2021 году Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта.
5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение…
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E…
похоже русгидро еще только предстоит пройти путь втб..прикольно
Русгидро должна затащить. Производства, если хотят возрождать, то строить их будут поближе к сибири и д востоку. Потом китай планирует автомобили переводить на электричество. Так что вполне реально подростут.
На фоне других российских акций эта удар держит просто отлично
Чистая прибыль ПАО «РусГидро» по РСБУ в I квартале 2022 г. выросла на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 17,2 млрд руб.
https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ash…
Когда ракета?
«РусГидро» отказалась от моратория на банкротство
Компания «РусГидро» объявила об отказе от полугодового моратория на банкротство, который был введён Правительством РФ с 1 апреля текущего года. Отказ от моратория позволит компании сохранить право выплачивать дивиденды или проводить обратный выкуп акций.
«РусГидро» отчиталась за 3 месяца 2022 года по РСБУ
Чистая прибыль «РусГидро» по РСБУ за 3 месяца 2022 года составила ₽17,2 млрд, увеличившись на 27,4% по сравнению с ₽13,498 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 5,8% до ₽49,045 млрд против ₽46,362 млрд годом ранее.
Русгидро зря воду не льет
Авторские права: Инвестидеи от СБЕР
Русгидро сократила выработку электроэнергии на гидростанциях, однако, аналитики SberCIB не считают это проблемой. В 2020 году выработка электроэнергии была рекордно высокой, поэтому спад ожидаем. Кроме того, компания выполнит свой прогноз по EBITDA в 2021.
РусГидро сократила выработку электроэнергии, но может выполнить прогноз на 2021 год.
В четвёртом квартале 2021 года чистая выработка электроэнергии на гидростанциях РусГидро (без учёта Богучанской ГЭС) сократилась. По сравнению с тем же периодом годом ранее она снизилась на 3,6% до 29,88 млрд кВт·ч. По итогам года чистая выработка составила 121,9 млрд кВт·ч.
Основная причина — падение выработки на гидростанциях Центральной России (на 20% по сравнению со средним за десять лет) из-за низких значений притока воды.
В 2020 году выработка электроэнергии на гидростанциях компании была рекордно высокой за десятилетний период, поэтому прогноз выработки на 2021 год был чуть ниже. Аналитики SberCIB Investment Research считают опубликованные результаты нейтральными и ожидают, что РусГидро выполнит свой прогноз EBITDA на 2021 год — 110 млрд ₽. Оценка акций РусГидро — ПОКУПАТЬ. Целевая цена составляет 1,01 ₽, что предполагает потенциал роста на уровне 36%.
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/buryatzoloto Переходи и подписывайся сам и перешли друзьям!
Можно бесконечно смотреть на то, как течет вода и растет Русгидро
Авторские права: Инвестидеи от BТБ
Предыдущая идея ВТБ на РусГидро была закрыта с прибылью по целевой цене. Новый заход. Аналитики ВТБ называют факторы привлекательности: Русгидро слабо подвержена риску углеродного налога, а ожидаемая дивидендная доходность за до 2024 — 9,3% — выше рынка.
РусГидро: рост дивидендной доходности.
Аналитики ВТБ Капитал обновили справедливую цену по акциям РусГидро, рекомендация Покупать.
Цель: 1 руб.
Срок: 12 месяцев
Причины роста:
Ожидаемый рост прибыли на акцию за 2021 г. – 15%.
Средняя ожидаемая дивидендная доходность за 2022 — 2024 гг. – 9,3% — выше рынка.
Ожидаемая рентабельность скорректированной операционной прибыли может достичь 41% к 2030.
Компания слабо подвержена риску углеродного налога.