О компании Мечел (MTLR) (MTLR_p)

Отрасль: Металлургия и горнодобывающая промышленность
Сектор: Материалы
Ссылка на официальный сайт: https://www.mechel.com


Описание бизнеса компании Мечел (MTLR) (MTLR_p) от Investing.com: ПАО «Мечел», ранее ОАО «Мечел», является холдинговой компанией. Компания осуществляет деятельность в горнодобывающей, металлургической и энергетической отраслях промышленности. Среди направлений деятельности Компании: металлургическое направление, включающее в себя производство и продажу стальных полупродуктов, сортового проката из углеродистой и специальной стали, плоского проката из нержавеющей стали, металлопродукции с высокой добавленной стоимостью, включая метизы и штамповки, а также производство заготовки и ферросицилия; горнодобывающее направление, включающее в себя производство и продажу угля (коксующегося и энергетического), промежуточных продуктов, кокса и химической продукции, железной руды, которые используются металлургическим и энергетическим сегментами, и продажу сырья сторонним покупателям, а также энергетическое направление, включающее в себя производство и продажу электрической и тепловой энергии, которая поставляется металлургическим и горнодобывающим сегментами, а также продажу части электро- и тепловой энергии сторонним покупателям. Компания владеет грузовыми морскими портами в России, на Японском море и на Азовском море, и грузовым речным портом на реке Кама.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших Правил.


Стоит ли инвестировать в акции компании по мнению экспертов pro.finansy

Плюсы:

Минусы:

  • По итогам 2021 года компания опубликовала лучший отчет за последние несколько лет, этому поспособствовало ралли в ценах на уголь. Если цены на уголь будут оставаться высокими, то компания продолжит улучшать финансовые результаты и успешно снижать долговую нагрузку;
  • В 2021 году Мечел увеличил инвестпрограмму и начал модернизировать производство, что может улучшить операционные показатели и снизить риск из-за износа оборудования.
  • Нестабильные финансовые результаты. Коррекция цен на сырье может вновь привести к ухудшению финансового положения Мечела;
  • Стабильно высокая закредитованность компании. Большая часть займов у компании в валюте, и в случае девальвации рубля размер долга растет;
  • С 1 августа вступило в силу эмбарго на поставки угля в ЕС из России. У Мечела доля экспорта в Европу составляет 13%;
  • Власти рассматривают ограничение экспорта коксующегося угля, чтобы снизить цены на сырье на внутреннем рынке. Ограничения могут быть введены в виде квотирования или пошлины;
  • При сжигании угля происходят большие выбросы СО2, что негативно влияет на ESG-рейтинг компании.
  • Акционеры решили не выплачивать годовые дивиденды. Акции потеряли один из главных драйверов роста.

Ниже в комментариях обсуждаем технический и фундаментальный анализ, инвестиционные идеи и новости по бумагам данной компании. Посмотреть обсуждения участников форума по другим акциям: Перейти Торгуем в режиме реального времени: Здесь

Подписаться
Уведомить о
guest
14 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Игорь
Игорь
1 год назад

«Мечел» увеличил продажи сортового проката за январь-сентябрь на 9%

Добыча угля компанией «Мечел» за 9 месяцев 2022 год составила 8,773 млн тонн, увеличившись на 3% год к году. Производство чугуна и стали увеличилось на 2% и 3%, составив 2,412 млн тонн и 2,681 млн тонн соответственно. Продажи сортового проката увеличились на 9%, до 1,964 млн тонн, а плоского проката сократились на 8%, до 304 тыс. тонн. Объём реализации концентрата коксующегося угля снизился на 9% и составил 3,13 млн тонн.

Александр
Александр
1 год назад

Финотчет Мечел за 2022, 9 месяцев

1.jpg
Владимир
Владимир
1 год назад

«Мечел» отчитался за 9 месяцев 2022 года по РСБУ

Чистая прибыль «Мечел» по РСБУ за 9 месяцев 2022 года составила ₽2,149 млрд, против убытка ₽0,821 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 44% до ₽21,383 млрд против ₽14,846 млрд годом ранее.

Руслан
Руслан
1 год назад

«Мечел» увеличил добычу угля на 7% в первой половине 2022 года

Добыча угля компанией «Мечел» за 6 месяцев 2022 год составила 5,983 млн тонн, увеличившись на 7% год к году. Производство чугуна и стали увеличилось на 6% и 7%, составив 1,668 млн тонн и 1,853 млн тонн соответственно. Продажи сортового проката увеличились на 6%, до 1,319 млн тонн, а плоского проката сократились на 10%, до 204 тыс. тонн. Объём реализации концентрата коксующегося угля снизился на 12% и составил 2,081 млн тонн.

Петр
Петр
1 год назад

«Мечел» решил не раскрывать финансовые результаты деятельности за первое полугодие 2022 года, следует из пресс-релиза компании.
При этом публикация операционных результатов за первое полугодие состоится завтра, 18 августа.

Александр
Александр
1 год назад

Росприроднадзор обратился в суд с требованием приостановить производство на заводе «Москокс»

Росприроднадзор направил в суд документы для приостановки деятельности завода «Москокс» в Видном, который принадлежит «Мечелу». Предприятие было признано виновным в выбросах стирола в 2021 году. Мощность «Москокса» составляет 1,1 млн тонн валового кокса в год с влажностью 6%. Общая мощность коксового производства всего «Мечела» – около 2,7 млн тонн в год.

Петр
Петр
2 лет назад

«Мечел» сохранит программу ADR

Компания «Мечел» получила разрешение правительственной комиссии на сохранение программы депозитарных расписок. Депозитарием программы ADR «Мечела» выступает Deutsche Bank USA.

Петр
Петр
2 лет назад

Мечел – российская горнодобывающая и металлургическая компания. Объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали и проката. Продукция реализуется на российском и зарубежных рынках. Головной офис находится в Москве. 
 
Активы имеют нисходящий тренд с повышением в 2021 году. Обязательства составляют 160% от активов. С учётом денежных средств на балансе компании, чистый долг составляет 154% от активов. На краткосрочные обязательства приходится 94,5% от общей суммы обязательств. Выручка и EBITDA падали с 2018 года, однако в 2021 году произошёл рост. Прибыль имеет восходящий тренд со снижениями в 2019 и 2020 годах. Капитальные затраты стабильны и почти не меняются. Свободный денежный поток имеет восходящий тренд со снижением в 2020 году.

Компания имеет очень высокие показатели рентабельности и маржинальности: 

ROA = 34% 
Валовая маржинальность = 44%  
Маржинальность по EBITDA = 30%  
Маржинальность по операционной прибыли = 25% 
Маржинальность по чистой прибыли = 20% 
Маржинальность по FCF = 16% 
 
Мультипликаторы: 
 
P/E = 0,96 
P/FCF = 1,18 
P/B =  
EV/EBITDA = 3,78 
L/A = 162% 
NetDebt/EBITDA = 3,11 
 
По мультипликаторам компания оценивается дёшево как к своим средним историческим значениям, так и к среднеотраслевым показателям. Долговая нагрузка и закредитованность находятся на высоком уровне, но имеют нисходящий тренд.  
 
Выводы: 

Компания имеет устойчивый слабо растущий бизнес с высокими показателями эффективности. Неустойчивость активов связана с занижением стоимости активов дочерних компаний и большими объёмами списаний для снижения показателей бухгалтерской прибыли. Также компания тратит значительные средства на обслуживание долга ( 22,7 % от операционной прибыли или 28% от чистой прибыли). Рисками для компании являются высокая закредитованность и перебои в поставках угля из-за санкций. Помимо этого, есть риск невыплаты дивидендов. 

Влад
Влад
2 лет назад

«Мечел» отчитался за 3 месяца 2022 года по РСБУ

Чистая прибыль «Мечел» по РСБУ за 3 месяца 2022 года составила ₽940,687 млн, увеличившись на 31,2% по сравнению с ₽717,243 млн в предыдущем году. Выручка увеличилась в 2,7 раза до ₽10,333 млрд против ₽3,854 млрд годом ранее.

14
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x