О компании Газпром нефть (SIBN)
Отрасль: Нефтяная, газовая и топливная промышленность
Сектор: Энергетика
Ссылка на официальный сайт: https://www.gazprom-neft.com
Описание бизнеса компании Газпром нефть (SIBN) от Investing.com: ПАО «Газпром нефть» является вертикально-интегрированной нефтяной компанией, осуществляющей деятельность на территории Российской Федерации, Содружества Независимых Государств (СНГ) и в других странах. Основными видами деятельности Компании являются разведка и разработка месторождений и добыча нефти и газа, производство и сбыт нефтепродуктов через собственную розничную сеть. Компания осуществляет деятельность по двум направлениям: добыча и разведка и транспортировка и сбыт. Направление деятельности Компании по разведке и добыче включает в себя разведку и разработку месторождений и добычу сырой нефти и природного газа (в том числе путем участия в совместных предприятиях), а также предоставление нефтесервисных услуг. Направление по переработке и сбыту осуществляет переработку сырой нефти в нефтепродукты, а также куплю-продажу и транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов. Компания предлагает продукты и услуги для автомобилистов и ряда предприятий. Компания выпускает высокотехнологичные масла G-Energy и «Газпромнефть» для использования в легковых автомобилях.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших Правил.
Стоит ли инвестировать в акции компании по мнению экспертов pro.finansy
Плюсы:
Минусы:
- Газпром нефть и Аэрофлот разработают экологичное авиатопливо на основе растительного сырья. Аналогов в России ему нет.
- У компании эффективная нефтепереработка. До 2025 г. планируют еще нарастить глубину переработки с 86% до 95%.
- В процессе добычи компания делает упор на газ. Планируют увеличить добычу с 40% до 45-50%. Тем самым, компания добьется роста финансовых показателей.
- Компания стабильно выплачивает дивиденды. И даже в нынешней ситуации не отказалась от них.
- Газпром нефть активно реализует программу модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов для увеличения доли светлых нефтепродуктов, а также нефтепродуктов с высокой добавочной стоимостью.
- Компания обладает значительной ресурсной базой. Запасов углеводородов хватит на 17 лет.
- Продукция Газпром нефти будет использоваться для строительства и модернизации взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянки самолетов, перронов и другой аэродромной инфраструктуры.
- ЕС запретил поставки оборудования для нефтепереработки в РФ. В связи с этим, компании придется закупать российские аналоги или искать их на китайском рынке.
- Высокий риск окончательного отказа от российской нефти европейцами к концу 2022 г. Компании придется искать новые точки сбыта, например, в Азию. Это приведет к дополнительным затратам.
- Отраслевые риски, связанные с волатильностью цен на углеводороды.
Ниже в комментариях обсуждаем технический и фундаментальный анализ, инвестиционные идеи и новости по бумагам данной компании. Посмотреть обсуждения участников форума по другим акциям: Перейти Торгуем в режиме реального времени: Здесь
«Газпром нефть» будет самостоятельно определять объем раскрываемой информации
Президент России Владимир Путин включил структуры «Газпрома» в перечень организаций, которые имеют право самостоятельно определять объем и состав раскрываемой информации, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации. В список вошли Газпромбанк, «Газпром нефть» и «Газпром энергохолдинг». Ранее таким правом были наделены 46 компаний, включая «Роснефть» и её дочерним предприятия, а также «Башнефть» и «Славнефть».
«Газпром нефть» приступила к развитию Чонского кластера
Компания «Газпром нефть» приступила к развитию Чонского кластера — крупнейшей неразрабатываемой группы участков в Восточной Сибири с геологическими запасами свыше 1,7 млрд тонн нефти и 500 млрд куб. м газа. В 2024 году «Газпром нефть» пробурит две нефтяные высокотехнологичные скважины на Игнялинском месторождении и шесть газоконденсатных скважин на Вакунайском и Тымпучиканском месторождениях кластера.
«Газпром нефть» хочет выкупить долю Shell в Салымском проекте
Компания «Газпром нефть» просит суд снять с Shell часть обеспечительных мер и разрешить иностранному партнеру по освоению Салымской группы нефтяных месторождений продать свою долю в операторе проекта ООО «Салым Петролеум Девелопмент». Покупателем может выступить структура «Газпром нефти».
Блокчейн-платформа «Газпром нефти» для оплаты авиазаправки работает уже в 17 аэропортах
Компания «Газпром нефть» расширила географию своей блокчейн-платформы для оплаты авиазаправки до 17 аэропортов по всей стране. Собственный цифровой сервис «Газпром нефти» позволяет моментально оплачивать заправку самолетов «в крыло». Его запуск состоялся в 2021 году, первыми партнерами компании тогда стали ВТБ и «Аэрофлот». С момента запуска блокчейн-платформы с её использованием заправили уже свыше 9 тыс. регулярных рейсов.
Газпром нефть удивила акционеров щедрыми дивидендами
Российская нефтяная компания за 9 месяцев 2022 года решила выплатить своим акционерам дивиденд в размере $1,14 (69,78 руб.). При цене $7,59 (463,2 руб.) это дает 15,1% дивидендную доходность. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 30 декабря.
Согласно Дивидендной политики Газпром нефти, целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от Чистой прибыли с учетом корректировок. Так как компания не публикует отчетность, определить точную долю чистой прибыли, направленной на выплату невозможно. На наш взгляд, ПАО Газпром нефть могла рекомендовать дивиденд более 50% чистой прибыли в пользу основного акционера в качестве частичной компенсации отчислений через НДПИ в размере 50 млрд. руб. в месяц, которые Газпром начнет платить в 2023 году.
Из расчета доли Газпрома в размере 95,68%, совокупная сумма, полученная основным акционером, составит $5,19 млрд. (316,55 млрд. руб.). Дивиденд по итогам года трудно спрогнозировать из-за большого количества факторов неопределенности, однако, мы предполагаем, что по итогам 2022 года доплата может составить не более $0,33 (20,3 руб.). Таким образом, совокупный дивиденд по итогам двух периодов составит не более $1,48 (90,08 руб.), что составляет 19,45% дивидендной доходности к текущей цене.
Мы подтверждаем свою рекомендацию «держать» для акций Газпром нефти, на фоне щедрой рекомендации по выплате дивидендам акционерам компании. Российский нефтяная компания на горизонте 1 года имеет 10% потенциал роста до нашей целевой цены в $8,36 (510 руб.).
Совет директоров «Газпром нефть» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года
Совет директоров «Газпром нефть» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в размере ₽69,78 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 28 декабря 2022 г. Дивидендная доходность может составить 15,42%.
«Газпром нефть» разрабатывает новые технологии нефтехимии
Технологический центр «Газпром нефти» — «Газпромнефть — Промышленные инновации» — ведёт работу по 63 собственным технологиям для нефтепереработки. Среди создаваемых решений — новые технологии получения топливных и нефтехимических продуктов, которые будут использоваться не только в ТЭК, но и в качестве сырья для металлургии, фармацевтики и других отраслей.
ПАО «Газпром нефть»
Авторские права: Финам
Тикер: SIBN
Идея: Long
Горизонт: 2-3 недели
Цель: 389 руб.
Потенциал идеи: 5,8%
Объем входа: 12%
Стоп-приказ: 356 руб.
Технический анализ
Бумага отскакивает от сильного уровня поддержки. Открывать позицию стоит на 12% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне 356 руб. риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8.
Фундаментальный фактор
ПАО «Газпром нефть» — российская вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. Входит в число российских лидеров по объемам добычи и переработки нефти, является одним из лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности. Сделку ОПЕК+ продлили до 31 декабря 2023 года, министерские встречи участники решили проводить раз в полгода. Сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки начнется с ноября, за базу отсчета взяты согласованные на август уровни, говорится в коммюнике по итогам встречи ОПЕК+. Данная новость может оказать воздействие на рост котировок нефти марки Brent и Urals.
———-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Если понравилась эта идея ставь + (плюс) или — (минус), если идея слабая. А еще лучше оставь свой комментарий под этой идеей (регистрироваться на сайте для этого не обязательно).
«Газпром нефть» и «Совкомфлот» провели первую в России бункеровку судна СПГ-топливом
Компании «Газпром нефть» и «Совкомфлот» осуществили первую в истории российской транспортной отрасли бункеровку морского судна газомоторным топливом. Операция по бункеровке танкера зеленой серии «Проспект Королева» судном «Дмитрий Менделеев» прошла в порту Усть-Луга. Принадлежащий «Газпром нефти» СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев» это первое в России специализированное судно для СПГ-бункеровки. Его грузовместимость — 5800 кубометров СПГ.
«Газпром нефть» планирует достичь рекордного объема переработки в 2022 году
Компания «Газпром нефть» планирует в 2022 году выйти на рекордный объем нефтепереработки на российских НПЗ компании — более 41 млн тонн, что на 7% выше уровня допандемийного 2019 года, заявил директор дирекции переработки нефти и газа компании Олег Ведерников. Такую динамику роста обеспечат проекты модернизации, в том числе комплекс «Евро+» Московского НПЗ и комплекс глубокой переработки нефти Омского НПЗ, отметил он.
Правительство предоставило «Газпром нефти» Усть-Енисейский участок
Правительство предоставило «Газпром нефти» право пользования Усть-Енисейским участком недр федерального значения в Карском море без проведения аукциона. Ресурсы участка составляют 64 млн тонн нефти и 146 млрд куб. м газа. Компания займется поиском и оценкой месторождений углеводородного сырья и если ей удастся подтвердить запасы месторождения, то «Газпром нефть» сможет получить лицензию на добычу после уплаты разового платежа.
На долю Shell в Салыме претендует компания Wellnord с венгерскими корнями
На долю Shell в совместном предприятии с «Газпром нефтью» Salym Petroleum Development претендует малоизвестная судоходная компания Wellnord, рассказали источники «Ъ». Информации о владельцах компании в публичном доступе нет, но собеседники издания утверждают, что это структура с российско-венгерским участием. Salym Petroleum накануне был перерегистрирован в российской юрисдикции, а Shell устранилась от управления им и обнулила оценку своей доли размере 50%.
Суд согласился перевести СП «Газпром нефти» с Shell в российскую юрисдикцию
Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление «Газпром нефти» о переводе совместного предприятие с Shell Salym Petroleum Development из нидерландской в российскую юрисдикцию. Shell будет ограничена в правах распоряжения и управления, но получит право требовать выкупа доли до конца 2023 года.
«Газпром нефть» применила новые реагенты, которые на 18% увеличили нефтеотдачу залежей
Компания «Газпром нефть» успешно испытала на Холмогорском месторождении в Западной Сибири российские поверхностно активные вещества для повышения нефтеотдачи залежей. В результате общий коэффициент извлечения нефти достиг 64% при среднем значении КИН в России около 35%. Тиражирование решения позволит на 45% нарастить запасы актива и дополнительно вовлечь в разработку более 5 млн тонн нефти.
ПАО «Газпром нефть»
Авторские права: Финам
Тикер SIBN
Идея: Long
Горизонт: 1-2 месяца
Цель: 450 руб.
Потенциал идеи: 18,42%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 355 руб.
Технический анализ
Закрепление ниже зоны поддержки 370-380 руб. не состоялось. В ближайшей перспективе возможно продолжение боковика в диапазоне 370-450 руб. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 355 руб. риск на портфель составит 0,66%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,80.
Фундаментальный фактор
«Газпром нефть» — третья в России компания по объему добычи нефти. Кроме того, ее деятельность охватывает добычу природного газа, нефтепереработку, розничную реализацию топлива и нефтехимию.
Компания реализует порядка 50% своей продукции на внутреннем рынке, что делает ее более устойчивой к санкциям.
———-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли ссылку https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli друзьям!
Если понравилась эта идея ставь + или — , если идея слабая. А еще лучше оставь свой комментарий под этой идеей (регистрироваться на сайте для этого не обязательно).
Акционеры «Газпром нефть» утвердили дивиденды по итогам 2021 года
Акционеры «Газпром нефть» утвердили дивиденды по итогам 2021 года в размере ₽16 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 6 июля 2022 года. Дивидендная доходность может составить 3.76%.
ГазпромНефть (SIBN) — входит в топ-3 российских компаний по объёмам добычи нефти
После февральских событий котировки пытаются безуспешно пробить сопротивление на уровне 450.
Немного раньше начал формироваться паттерн симметричный треугольник, нижняя граница которого выступает надёжной поддержкой.
Вот вам эффективная стратегия торговли — шорт при отскоке от сопротивления и лонг при отскоке от нижней границы треугольника.
Но если в целом, то наблюдаем относительный боковик с небольшими объёмами, каких-то особых драйверов для роста пока нет. Вполне возможно в четверг окончательное решение по дивидендам Газпрома придаст импульс котировкам его дочернего предприятия.
Ну а сейчас котировки приближаются к нижней границе паттерна, можно было бы войти небольшим процентом сейчас в сделку, но я открою спекулятивную позицию в районе 410.
«Газпром нефть» начнет геологическое изучение 8 участков в Красноярском крае
Компания «Газпром нефть» получила лицензии на право пользования 8 участками недр Таймырской группы на севере Красноярского края для их геологического изучения. По данным государственного реестра, на участках есть запасы углеводородного сырья, но данные об объемах не приводятся. Лицензии действуют до 15 июня 2029 года.
«Газпром нефть» получила лицензии на шесть участков в Красноярском крае
Компания «Газпром нефть» получила поисковые лицензии на геологическое изучение шести участков Нижнепуринской группы в Красноярском крае. На площадках пока нет поставленных на баланс запасов углеводородного сырья категории D0 и ресурсов категории Dл. Лицензии действуют до 15 июня 2029 года.
ПАО «Газпром нефть»
Авторские права: Финам
Тикер SIBN
Рекомендация — покупка
Инвестиционный горизонт 1-3 месяца
Цена входа — текущая рыночная
Цель 473 руб.
Потенциальная доходность на сделку 18,5 %
Объем входа 5%
Стоп-приказ 368 руб.
Технический анализ
Бумага находится около ключевого уровня поддержки после существенной коррекции. Рекомендуем открывать позиции от текущих уровней с целью 473 руб. При покупке на 5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 368 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4.
Фундаментальный фактор
«Газпром нефть» — третья в России компания по объему добычи нефти. Кроме того, ее деятельность охватывает добычу природного газа, нефтепереработку, розничную реализацию топлива и нефтехимию. На данный момент только США объявили о запрете импорта нефти из России. К тому же «Газпром нефть» реализует больше 50% продукции на внутреннем рынке, что повышает устойчивость бизнеса компании и дает больший потенциал для восстановления при нормализации геополитической ситуации.
———-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли друзьям!
Готовые инвестидеи на фондовом рынке Вы можете также найти на следующих каналах в Telegram:
Фондовый рынок | все идеи – https://t.me/joinchat/VyeYTR1mv5biqR1R
Инвестидеи | акции РФ – https://t.me/investornammvb
Инвестидеи | США и ЕС – https://t.me/joinchat/SBoW7znUSqDxLo_y
Инвестиционные идеи – https://t.me/buryatzoloto
Max Capital – https://t.me/max_capital_2022
Совет директоров «Газпром нефть» рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 4 квартал 2021 года
Совет директоров «Газпром нефть» рекомендовал выплатить финальные дивиденды в размере ₽16 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 6 июля 2022 года. Дивидендная доходность может составить 3.72%.
Совет директоров Газпром нефти 18 мая обсудит дивиденды за 2021 год #SIBN
Совет директоров «Газпром нефти» 18 мая обсудит дивиденды за 2021 год, говорится в сообщении компании.
Также будет обсуждаться вопрос о созыве годового общего собрания акционеров «Газпром нефти» и об утверждении его повестки дня.
«Газпром нефть» прекращает программу ADR
Компания «Газпром нефть» прекращает программу американских депозитарных расписок с 16 июня 2022 года. В России с 27 апреля действует закон, который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги российских компаний на иностранных площадках и обязывает эмитентов провести делистинг уже существующих.
«Газпром нефть» объявила об отказе от моратория на банкротство
Компания «Газпром нефть» отказалась от моратория на возбуждение дел о банкротстве, который был введён Правительством РФ с 1 апреля текущего года. Отказ от моратория позволит компании сохранить право выплачивать дивиденды или проводить обратный выкуп акций.
ПАО «Газпром нефть»
Авторские права: Финам
Тикер SIBN
Рекомендация – покупка
Инвестиционный горизонт 3-4 месяца
Цена входа – текущая рыночная
Цель 600 руб.
Потенциальная доходность на сделку 43%
Объем входа 5%
Стоп-приказ 300 руб.
Технический анализ
Бумага устояла на сильном уровне поддержки 420 рублей. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 600 руб. При покупке на 5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 300 руб. риск на портфель составит 1,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,52.
Фундаментальный фактор
ПАО «Газпром нефть» – российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности – разведка и разработка месторождений нефти и газа. В феврале компания представила финансовый отчет. Чистая прибыль «Газпром нефти» за 2021 год составила 503,4 млрд руб. – рост в четыре раза к уровню 2020 года. Скорректированная EBITDA составила 986,1 млрд руб. – рост более чем в два раза по сравнению с результатом 2020 года. В 2021 году «Газпром нефть» получила значительный свободный денежный поток в размере 500,1 млрд руб. Компания продолжает наращивать мощности уровня добычи в рамках ОПЕК+, что благоприятно скажется на отчетности в I и последующих кварталах. С учетом текущих цен на нефть и роста добычи котировки имеют потенциал по обновлению максимальных уровней.
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли друзьям!
Газпром нефть: апстрим и апсайд
Авторские права: Инвестидеи от ФИНАМ
Аналитики Финам начинают покупки подешевевших российских акций. Начинают с нефтегазового сектора, в котором выделяют Газпром нефть. За год акции Газпром нефти выросли на 42% — это лучший результат в нефтегазе.
Акции «Газпром нефти», как и весь российский рынок, в последние месяцы оказались под существенным давлением из-за тяжелой ситуации вокруг Украины. На данный момент введение новых санкций выглядит практически неизбежным, однако мы полагаем, что ограничение против экспорта российской нефти маловероятны из-за ее слишком высокой доли на мировом рынке. На этом фоне мы считаем нефтегазовый сектор в целом и акции «Газпром нефти» в частности привлекательными для покупки в расчете на отскок после стабилизации.
Мы повышаем рекомендацию по акциям «Газпром нефти» с «Держать» до «Покупать» и сохраняем целевую цену 542,8 руб. Повышение рекомендации связано со снижением акций нефтяника из-за геополитической напряженности, хотя, на наш взгляд, нефтегазовый сектор будет страдать от ее возможных последствий в последнюю очередь.
«Газпром нефть» — третья в России компания по объему добычи нефти. Кроме того, ее деятельность охватывает добычу природного газа, нефтепереработку, розничную реализацию топлива и нефтехимию.
В четвертом квартале 2021 года «Газпром нефть» существенно улучшила свои финансовые результаты. Выручка нефтяника выросла на 64,9% г/г, до 907 млрд руб., EBITDA — на 92,4%, до 230 млрд руб. Чистая прибыль акционеров увеличилась на 79,7% г/г и достигла 146 млрд руб. Ключевым драйвером таких результатов стало восстановление цен на нефть.
Сильной стороной «Газпром нефти» является эффективная нефтепереработка. До 2025 года компания планирует нарастить глубину переработки с 86% до 95%, а выход светлых нефтепродуктов — с 66% до 80%, что дополнительно повысит эффективность данного сегмента.
В апстриме основная ставка делается на добычу газа. В ближайшие годы его доля в добыче может достигнуть 45–50% против 39,6% в 2021 году, что будет способствовать умеренному росту финансовых результатов компании.
Источником для дополнительного апсайда могло бы стать SPO со стороны «Газпрома». Это повысило бы ликвидность и привело к включению в индекс MSCI Russia. Однако пока «Газпром» не планирует продажу акций своей нефтяной дочки, ссылаясь на их недостаточно высокую цену.
Дивидендная политика «Газпром нефти» предполагает выплату 50% скорректированной прибыли по МСФО в виде дивидендов. По итогам текущего года мы ожидаем рекордных дивидендов в размере 59,8 руб. на акцию, что соответствует 14% доходности — неплохое для сектора значение.
Для расчета целевой цены мы использовали оценку по мультипликаторам относительно российских и европейских аналогов. Наша целевая цена предполагает апсайд 26%.
Ключевым риском для «Газпром нефти» является снижение цен на нефть, что напрямую влияет на финансовые результаты компании. Также на акциях нефтяника, как и в целом на российском рынке, может негативно сказаться возможное введение жестких санкций, хотя ущерб для нефтегазового сектора, вероятно, будет минимальным.
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/buryatzoloto
Переходи и подписывайся сам и перешли друзьям!
ПАО «Газпром нефть»
Авторские права: Финам
Тикер SIBN
Рекомендация — покупка
Инвестиционный горизонт 3-4 недели
Цена входа — текущая рыночная
Цель 580 руб.
Потенциальная доходность на сделку 12%
Объем входа 4%
Стоп-приказ 480 руб.
Технический анализ
Бумага зажата в рамках боковика, где находится на пробитии верхнего уровня. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 1900 руб. При покупке на 5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 1600 руб. риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,25.
Фундаментальный фактор
ПАО «Газпром нефть» — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа. Сегодня компания представила финансовые результаты за 2021 год: чистая прибыль в годовом выражении взлетела в четыре раза до 503,4 млрд рублей, а скорректированная EBITDA выросла более чем в два раза и составила 986,1 млрд рублей. В отчетном периоде компания получила значительный свободный денежный поток в размере 500,1 млрд рублей. «Газпром нефть» продолжает наращивать мощности уровня добычи в рамках соглашения ОПЕК+, что благоприятно скажется на отчетности в I квартале и последующих кварталах 2022 года. С учетом текущих цен на нефть и добычи котировки имеют потенциал по обновлению максимальных уровней.
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли друзьям!
ПАО «Газпром нефть»
Авторские права: Финам
Тикер SIBN
Рекомендация — покупка
Инвестиционный горизонт 1-2 месяца
Цена входа — текущая рыночная
Цель 630 руб.
Потенциальная доходность на сделку 17,76%
Объем входа 5%
Стоп-приказ 480 руб.
Технический анализ
Бумага продолжает находиться в восходящем тренде после выплаты дивидендов. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней с целью на уровне нового исторического максимума в 630 рублей за акцию. При покупке на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 480 рублей риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,73.
Фундаментальный фактор
«Газпром нефть» — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. В конце прошлого года был переизбран генеральный директор Александр Дюков, под руководством которого компания и ранее отлично развивалась. По предварительным данным за 9 месяцев 2021 года, чистая прибыль составила примерно 357 млрд рублей, что существенно выше результатов 2020 года (117,7 млрд).
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/buryatzoloto Переходи и подписывайся сам и перешли друзьям!
Газпромнефть: низкоуглеродная и высокодоходная повестка
Авторские права: Инвестидеи от РИКОМ-ТРАСТ
Последний месяц аналитики закупались в нефтянке в основном акциями Лукойла, а между тем, Газпромнефть, о которой все забыли, обновила исторический максимум. РИКОМ-Траст проанализировали перспективы Газпромнефти и говорят, что покупать еще не поздно.
В пятницу акции Газпромнефти обновили исторический максимум. Бумаги компании первыми среди бумаг сектора вернулись к максимумам, показав сильную динамику. Лукойлу и Роснефти до недавних рекордных отметок необходимо подняться с текущих значений на 13% и 15% соответственно.
Основные проекты, которые уже обеспечивают прирост добычи и будут стимулировать рост бизнеса Газпром нефти в ближайшие годы — Новопортовское и Тазовское месторождения, проект «Зима», а также разработка нефтяных оторочек. Также стоит выделить проекты по освоению глубоких горизонтов Бованенковского и Харасавэйского месторождений, которые разрабатываются в рамках долгосрочных соглашений с Газпромом.
Выделим и отношение чистого долга к EBITDA, которое у Газпром нефти к концу третьего квартала достигло 0,32х, что является вполне комфортным текущим уровнем. Газпром нефть продолжит выплачивать промежуточные дивиденды в размере не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО.
Мы видим долгосрочно привлекательными бумаги Газпромнефти по причине скорого обновления корпоративной стратегии, которая будет учитывать в том числе низкоуглеродную повестку. Снижение углеродных выбросов — одна из целей Газпром нефти на период до 2030 года. Компания уже применяет новые технологии, позволяющие снижать углеродный след и заботиться об экологии на НПЗ, а также при сейсмических работах в рамках геологоразведки.
Если эти планы будут реализованы, то акции Газпромнефти должны увеличиться в цене в течение года на 10-15%. Мы видим вероятность роста 10-15% на горизонте года и возможность открытия длинных позиций по бумаге.
ПАО «Газпром нефть»
Авторские права: Финам
Тикер SIBN
Рекомендация — покупка
Инвестиционный горизонт 1 месяц
Цена входа — тек. рыночная цена
Цель 550 руб.
Потенциальная доходность на сделку 7,8%
Объем входа 12,75%
Стоп-приказ 412 руб.
Технический анализ
Бумага торгуется в растущем боковом канале. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 550 рублей. При покупке на 12,75% и выставлении стоп-заявки на уровне 490 рублей риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 2.
Фундаментальный фактор
Сильной стороной «Газпром нефти» является эффективная нефтепереработка. До 2025 года компания планирует нарастить глубину переработки с 86% до 95%, а выход светлых нефтепродуктов — с 66% до 80%, что дополнительно повысит эффективность данного сегмента. Источником для дополнительного апсайда могло бы стать SPO со стороны «Газпрома». Это бы повысило ликвидность и привело к включению в индекс MSCI Russia. Однако пока «Газпром» не планирует продажу акций своей нефтяной «дочки», ссылаясь на их низкую цену.
ПАО «Газпром нефть»
Авторские права: Финам
Тикер SIBN
Рекомендация — покупка
Инвест. горизонт 1 месяц
Цена входа — тек. рыночная
Цель 468 руб.
Потенциал. доход 8%
Объем входа 20%
Стоп-приказ 412 руб.
Технический анализ
Бумага торгуется в растущем боковом канале. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 468 рублей. При покупке на 20% и выставлении стоп-заявки на уровне 412 рублей риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5.
Фундаментальный фактор
«Газпром нефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания, основными видами деятельности которой являются разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов. С учетом плавного роста котировок нефти Brent и Urals многие нефтегазовые компании стали отставать от динамики, и текущее расхождение должно полностью уйти с рынка. Последнее заседание ОПЕК+ дает возможность и дальше наращивать уровень добычи нефти, что позитивно для всего нефтегазового сектора.